Reglas para operar:
1. Mecanismo independiente de segregación de márgenes: los márgenes para cada divisa dentro de la cuenta de futuros sobre índices se calculan por separado. La exposición al riesgo de las posiciones en contratos de divisas específicas está vinculada exclusivamente al valor de los activos colaterales correspondientes, lo que permite aislar el riesgo entre divisas.
2. Utiliza un modelo de negociación con apalancamiento de márgenes. Los múltiplos de apalancamiento pueden variar según la divisa; los fondos de margen cubren las pérdidas. Al cerrar las posiciones, las ganancias se devuelven al margen, mientras que cualquier margen restante después de cubrir las pérdidas se reembolsa.
3. Las órdenes de mercado se ejecutan al precio actual del índice. Las órdenes limitadas se activan a un precio predeterminado y se ejecutan al precio de mercado tras su activación. La apertura de posiciones conlleva un spread, mientras que el cierre de posiciones no conlleva ningún spread.
4. Horario de negociación: 24 horas al día, 7 días a la semana.
5. Comisiones de negociación: las diferentes divisas de margen pueden incurrir en diferentes tasas de comisión en los futuros sobre índices.
6. Take Profit/Stop Loss: cuando el precio del índice alcanza la cantidad establecida, el sistema cierra automáticamente la posición. Los niveles predeterminados de take profit varían según la divisa; consulte las órdenes reales para obtener más detalles.
7. Liquidación: cuando el ratio de margen es ≤ 100 %, las posiciones se liquidan de forma forzosa. Supervise el precio de liquidación de cada posición.
8. Después de la liquidación: cualquier saldo restante se transfiere a la cuenta de margen de riesgo. Si el margen es insuficiente para cubrir las pérdidas, se utilizarán los fondos de la cuenta de margen de riesgo para cubrir el déficit.
9. Cuando la posición unilateral de un usuario supera el límite máximo de posición, se restringirá la apertura de nuevas posiciones en esa dirección.
10. Cuando la posición unilateral neta de una divisa supera el límite máximo, se restringirá la apertura de nuevas posiciones en esa dirección para todos los usuarios.
Modo de negociación:
1. Posiciones bidireccionales
En la negociación de futuros sobre índices de SuperEx, los usuarios pueden mantener simultáneamente posiciones largas y cortas en un solo contrato, con apalancamiento independiente para cada dirección. Dentro de cada contrato, se agregan todas las posiciones largas y todas las posiciones cortas. Cuando se mantienen posiciones largas y cortas, cada dirección ocupa un margen según su nivel de restricción de riesgo.
2. Margen aislado frente a margen cruzado
(1) Margen aislado
La pérdida máxima de una posición aislada se limita a su margen inicial y a las llamadas de margen. Si una posición se enfrenta a una liquidación, los usuarios solo pierden el margen de la posición aislada; no se recurrirá al saldo disponible de la cuenta.
Los usuarios pueden añadir manualmente margen a una posición aislada para optimizar el precio de liquidación. Después de añadir margen, el ajuste del apalancamiento restablecerá el margen añadido anteriormente.
(2) Margen cruzado
El margen cruzado incluye el margen inicial y el saldo disponible para todas las posiciones cruzadas. Cuando se utiliza el modo de margen cruzado, las pérdidas incurridas en una posición cruzada no afectarán al margen de otras posiciones cruzadas. Actualmente, las posiciones existentes pueden convertirse del modo de margen aislado al modo de margen cruzado, pero no se admite la conversión inversa del margen cruzado al aislado.