Règles de trading :
1. Mécanisme indépendant de séparation des marges : les marges pour chaque devise au sein du compte de contrats à terme sur indices sont calculées séparément. L'exposition au risque des positions dans des contrats sur devises spécifiques est uniquement liée à la valeur des actifs de garantie correspondants, ce qui permet d'isoler le risque de change.
2. Utilise un modèle de trading à effet de levier sur marge. Les multiples d'effet de levier peuvent varier selon la devise ; les fonds de marge couvrent les pertes. À la clôture des positions, les bénéfices sont reversés à la marge, tandis que toute marge restante après couverture des pertes est remboursée.
3. Les ordres au marché sont exécutés au prix actuel de l'indice. Les ordres à cours limité se déclenchent à un prix prédéterminé et sont exécutés au prix du marché lors de leur activation. L'ouverture de positions entraîne un spread, tandis que la clôture de positions n'entraîne aucun spread.
4. Heures de négociation : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
5. Frais de trading : différentes devises de marge peuvent entraîner des taux de frais variables sur les contrats à terme sur indices.
6. Take Profit/Stop Loss : lorsque le prix de l'indice atteint le montant fixé, le système clôture automatiquement la position. Les niveaux de take profit par défaut varient selon la devise ; reportez-vous aux ordres réels pour plus de détails.
7. Liquidation : lorsque le ratio de marge est ≤ 100 %, les positions déclenchent une liquidation forcée. Surveillez le prix de liquidation de chaque position.
8. Après la liquidation : tout solde restant est transféré sur le compte de marge de risque. Si la marge est insuffisante pour couvrir les pertes, les fonds du compte de marge de risque seront utilisés pour couvrir le déficit.
9. Lorsque la position unilatérale d'un utilisateur dépasse la limite maximale de position, l'ouverture de nouvelles positions dans cette direction sera restreinte.
10. Lorsque la position unilatérale nette d'une devise dépasse la limite maximale, l'ouverture de nouvelles positions dans cette direction sera restreinte pour tous les utilisateurs.
Mode de trading :
1. Positions bidirectionnelles
Dans le trading d'indices à terme de SuperEx, les utilisateurs peuvent détenir simultanément des positions longues et courtes sur un même contrat, avec un effet de levier indépendant pour chaque direction. Au sein de chaque contrat, toutes les positions longues sont agrégées, et toutes les positions courtes sont agrégées. Lorsque vous détenez à la fois des positions longues et courtes, chaque direction occupe une marge en fonction de son niveau de restriction de risque.
2. Marge isolée vs marge croisée
(1) Marge isolée
La perte maximale pour une position isolée est limitée à sa marge initiale et à ses appels de marge. Si une position fait l'objet d'une liquidation, les utilisateurs ne perdent que la marge de la position isolée ; le solde disponible du compte ne sera pas sollicité.
Les utilisateurs peuvent ajouter manuellement une marge à une position isolée afin d'optimiser le prix de liquidation. Après avoir ajouté une marge, l'ajustement de l'effet de levier réinitialisera la marge précédemment ajoutée.
(2) Marge croisée
La marge croisée comprend la marge initiale et le solde disponible pour toutes les positions croisées. Lorsque vous utilisez le mode marge croisée, les pertes subies sur une position croisée n'affectent pas la marge des autres positions croisées. Actuellement, les positions existantes peuvent être converties du mode marge isolée au mode marge croisée, mais la conversion inverse de la marge croisée à la marge isolée n'est pas prise en charge.