Правила торговли:
1. Независимый механизм разделения маржи: маржа для каждой валюты в рамках счета индексных фьючерсов рассчитывается отдельно. Риск по позициям в контрактах на конкретные валюты связан исключительно со стоимостью соответствующих залоговых активов, что позволяет изолировать межвалютный риск.
2. Используется модель торговли с маржинальным кредитом. Коэффициент кредитного плеча может варьироваться в зависимости от валюты; маржинальные средства покрывают убытки. При закрытии позиций прибыль возвращается в маржу, а оставшаяся маржа после покрытия убытков возвращается.
3. Рыночные ордера исполняются по текущей цене индекса. Лимитные ордера срабатывают по заранее установленной цене и исполняются по рыночной цене при активации. При открытии позиций взимается спред, при закрытии позиций спред не взимается.
4. Время торгов: 24/7.
5. Торговые комиссии: разные валюты маржи могут влечь за собой разные ставки комиссии по индексным фьючерсам.
6. Take Profit/Stop Loss: когда цена индекса достигает установленной суммы, система автоматически закрывает позицию. Стандартные уровни Take Profit варьируются в зависимости от валюты; подробности см. в фактических ордерах.
7. Ликвидация: когда коэффициент маржи ≤ 100%, позиции запускают принудительную ликвидацию. Следите за ценой ликвидации для каждой позиции.
8. После ликвидации: любой оставшийся баланс переводится на счет рисковой маржи. Если маржи недостаточно для покрытия убытков, средства со счета рисковой маржи будут использованы для покрытия дефицита.
9. Когда односторонняя позиция пользователя превышает максимальный лимит позиции, открытие новых позиций в этом направлении будет ограничено.
10. Когда чистая односторонняя позиция валюты превышает максимальный лимит, открытие новых позиций в этом направлении будет ограничено для всех пользователей.
Режим торговли:
1. Двусторонние позиции
В торговле индексными фьючерсами на SuperEx пользователи могут одновременно держать длинные и короткие позиции по одному контракту с независимым кредитным плечом для каждого направления. В рамках каждого контракта все длинные позиции агрегируются, а все короткие позиции агрегируются. При удержании как длинных, так и коротких позиций каждое направление занимает маржу в соответствии с уровнем ограничения риска.
2. Изолированная и кросс-маржа
(1) Изолированная маржа
Максимальный убыток по изолированной позиции ограничен ее начальной маржой и маржинальными требованиями. Если позиция подвергается ликвидации, пользователи теряют только маржу изолированной позиции; доступный баланс счета не будет задействован.
Пользователи могут вручную добавлять маржу к изолированной позиции, чтобы оптимизировать цену ликвидации. После добавления маржи корректировка кредитного плеча сбросит ранее добавленную маржу.
(2) Кросс-маржа
Кросс-маржа включает в себя начальную маржу и доступный баланс для всех кросс-позиций. При использовании режима кросс-маржи убытки, понесенные по одной кросс-позиции, не повлияют на маржу других кросс-позиций. В настоящее время существующие позиции могут быть преобразованы из режима изолированной маржи в режим кросс-маржи, но обратное преобразование из режима кросс-маржи в режим изолированной маржи не поддерживается.