Правила торгівлі:
1. Незалежний механізм сегрегації маржі: маржа для кожної валюти в рамках рахунку індексних ф'ючерсів розраховується окремо. Ризик позицій у контрактах на конкретну валюту пов'язаний виключно з вартістю відповідних заставних активів, що забезпечує ізоляцію міжвалютного ризику.
2. Використовується модель торгівлі з використанням маржинального левериджу. Коефіцієнти левериджу можуть відрізнятися залежно від валюти; маржинальні кошти покривають збитки. Після закриття позицій прибуток повертається до маржі, а залишок маржі після покриття збитків повертається.
3. Ринкові ордери виконуються за поточною індексною ціною. Лімітні ордери активуються за заздалегідь визначеною ціною і виконуються за ринковою ціною після активації. Відкриття позицій супроводжується спредом, а закриття позицій — ні.
4. Час торгівлі: 24/7.
5. Торгові комісії: різні валюти маржі можуть мати різні ставки комісій для різних індексних ф'ючерсів.
6. Take Profit/Stop Loss: коли ціна індексу досягає встановленої суми, система автоматично закриває позицію. Стандартні рівні Take Profit варіюються залежно від валюти; детальну інформацію дивіться в фактичних ордерах.
7. Ліквідація: коли коефіцієнт маржі ≤ 100%, позиції активують примусову ліквідацію. Слідкуйте за ціною ліквідації для кожної позиції.
8. Після ліквідації: будь-який залишок перераховується на рахунок ризикової маржі. Якщо маржі недостатньо для покриття збитків, для покриття дефіциту будуть використані кошти з рахунку ризикової маржі.
9. Коли одностороння позиція користувача перевищує максимальний ліміт позиції, відкриття нових позицій у цьому напрямку буде обмежено.
10. Коли чиста одностороння позиція валюти перевищує максимальний ліміт, відкриття нових позицій у цьому напрямку буде обмежено для всіх користувачів.
Режим торгівлі:
1. Двосторонні позиції
У торгівлі індексними ф'ючерсами на SuperEx користувачі можуть одночасно утримувати довгі та короткі позиції за одним контрактом, з незалежним кредитним плечем для кожного напрямку. В рамках кожного контракту всі довгі позиції агрегуються, а всі короткі позиції агрегуються. При утриманні довгих і коротких позицій кожен напрямок займає маржу відповідно до свого рівня обмеження ризику.
2. Ізольована та крос-маржа
(1) Ізольована маржа
Максимальний збиток для ізольованої позиції обмежується її початковою маржею та вимогами про поповнення маржі. Якщо позиція підлягає ліквідації, користувачі втрачають лише маржу ізольованої позиції; доступний баланс рахунку не буде затребуваний.
Користувачі можуть вручну додати маржу до ізольованої позиції, щоб оптимізувати ціну ліквідації. Після додавання маржі коригування левереджу скине раніше додану маржу.
(2) Крос-маржа
Крос-маржа включає початкову маржу та доступний баланс для всіх крос-позицій. При використанні режиму крос-маржі збитки, понесені в одній крос-позиції, не вплинуть на маржу інших крос-позицій. Наразі існуючі позиції можна перетворити з ізольованого режиму в режим крос-маржі, але зворотне перетворення з крос-маржі в ізольовану маржу не підтримується.