Quy tắc giao dịch:
1. Cơ chế tách biệt ký quỹ độc lập: Ký quỹ cho từng loại tiền tệ trong tài khoản hợp đồng tương lai chỉ số được tính toán riêng biệt. Mức độ rủi ro của các vị thế trong hợp đồng tiền tệ cụ thể chỉ liên quan đến giá trị của tài sản thế chấp tương ứng, đạt được sự cách ly rủi ro giữa các loại tiền tệ.
2. Sử dụng mô hình giao dịch ký quỹ đòn bẩy. Hệ số đòn bẩy có thể thay đổi theo từng loại tiền tệ; Tiền ký quỹ dùng để bù đắp lỗ. Khi đóng vị thế, lợi nhuận được trả lại vào ký quỹ, trong khi số tiền ký quỹ còn lại sau khi bù đắp lỗ sẽ được hoàn lại.
3. Lệnh thị trường được thực hiện tại giá chỉ số hiện tại. Lệnh giới hạn được kích hoạt tại giá đã đặt trước và thực hiện tại giá thị trường khi được kích hoạt. Mở vị thế sẽ chịu phí chênh lệch, trong khi đóng vị thế không chịu phí chênh lệch.
4. Thời gian giao dịch: 24/7.
5. Phí giao dịch: Các loại tiền ký quỹ khác nhau có thể áp dụng các mức phí khác nhau trên các hợp đồng tương lai chỉ số.
6. Chốt lời/Cắt lỗ: Khi giá chỉ số đạt mức đã đặt, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế. Mức chốt lời mặc định thay đổi theo từng loại tiền tệ; tham khảo các lệnh thực tế để biết chi tiết.
7. Thanh lý: Khi tỷ lệ ký quỹ ≤ 100%, các vị thế sẽ bị thanh lý bắt buộc. Theo dõi giá thanh lý cho từng vị thế.
8. Sau khi thanh lý: Số dư còn lại sẽ chuyển vào tài khoản ký quỹ rủi ro. Nếu ký quỹ không đủ để bù đắp lỗ, số tiền từ tài khoản ký quỹ rủi ro sẽ được sử dụng để bù đắp thiếu hụt.
9. Khi vị thế một chiều của người dùng vượt quá giới hạn vị thế tối đa, việc mở vị thế mới theo hướng đó sẽ bị hạn chế.
10. Khi vị thế một chiều ròng của một loại tiền tệ vượt quá giới hạn tối đa, việc mở vị thế mới theo hướng đó sẽ bị hạn chế đối với tất cả người dùng.
Chế độ giao dịch:
1. Vị thế hai chiều
Trong giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số của SuperEx, người dùng có thể đồng thời nắm giữ cả vị thế mua và bán trên một hợp đồng duy nhất, với đòn bẩy độc lập cho mỗi hướng. Trong mỗi hợp đồng, tất cả các vị thế mua được tổng hợp lại, và tất cả các vị thế bán được tổng hợp lại. Khi nắm giữ cả vị thế mua và bán, mỗi hướng sẽ chiếm dụng margin theo mức hạn chế rủi ro của nó.
2. Ký quỹ cô lập so với ký quỹ chéo
(1) Ký quỹ cô lập
Mức lỗ tối đa cho một vị thế cô lập bị giới hạn bởi ký quỹ ban đầu và yêu cầu ký quỹ bổ sung. Nếu vị thế bị thanh lý, người dùng chỉ mất ký quỹ của vị thế cô lập; số dư khả dụng trong tài khoản sẽ không bị yêu cầu bổ sung.
Người dùng có thể thêm ký quỹ thủ công vào vị thế cô lập để tối ưu hóa giá thanh lý. Sau khi thêm ký quỹ, việc điều chỉnh đòn bẩy sẽ đặt lại ký quỹ đã thêm trước đó.
(2) Cross Margin
Cross margin bao gồm margin ban đầu và số dư khả dụng cho tất cả các vị thế cross. Khi sử dụng chế độ cross margin, tổn thất phát sinh từ một vị thế cross sẽ không ảnh hưởng đến margin của các vị thế cross khác. Hiện tại, các vị thế hiện có có thể được chuyển đổi từ chế độ isolated sang cross margin, nhưng việc chuyển đổi ngược từ cross sang isolated margin không được hỗ trợ.