Regras de negociação:
1. Mecanismo independente de segregação de margens: as margens para cada moeda na conta de futuros de índices são calculadas separadamente. A exposição ao risco das posições em contratos de moedas específicas está exclusivamente ligada ao valor dos ativos colaterais correspondentes, alcançando o isolamento do risco cambial.
2. Utiliza um modelo de negociação com alavancagem de margem. Os múltiplos de alavancagem podem variar de acordo com a moeda; os fundos de margem cobrem as perdas. Ao fechar as posições, os lucros são devolvidos à margem, enquanto qualquer margem restante após a cobertura das perdas é reembolsada.
3. As ordens de mercado são executadas ao preço atual do índice. As ordens com limite são acionadas a um preço predeterminado e executadas ao preço de mercado após a ativação. A abertura de posições incorre em um spread, enquanto o fechamento de posições não incorre em spread.
4. Horário de negociação: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
5. Taxas de negociação: diferentes moedas de margem podem incorrer em taxas variáveis nos futuros de índices.
6. Take Profit/Stop Loss: quando o preço do índice atinge o valor definido, o sistema fecha automaticamente a posição. Os níveis padrão de take profit variam de acordo com a moeda; consulte as ordens reais para obter detalhes.
7. Liquidação: quando a taxa de margem ≤ 100%, as posições acionarão a liquidação forçada. Monitore o preço de liquidação de cada posição.
8. Após a liquidação: qualquer saldo restante é transferido para a conta de margem de risco. Se a margem for insuficiente para cobrir as perdas, os fundos da conta de margem de risco serão usados para cobrir o déficit.
9. Quando a posição unilateral de um usuário excede o limite máximo de posição, a abertura de novas posições nessa direção será restrita.
10. Quando a posição unilateral líquida de uma moeda excede o limite máximo, a abertura de novas posições nessa direção será restrita para todos os usuários.
Modo de negociação:
1. Posições bidirecionais
Na negociação de futuros de índices da SuperEx, os usuários podem manter simultaneamente posições longas e curtas em um único contrato, com alavancagem independente para cada direção. Dentro de cada contrato, todas as posições longas são agregadas e todas as posições curtas são agregadas. Ao manter posições longas e curtas, cada direção ocupa margem de acordo com seu nível de restrição de risco.
2. Margem isolada vs. margem cruzada
(1) Margem isolada
A perda máxima para uma posição isolada é limitada à sua margem inicial e chamadas de margem. Se uma posição enfrentar liquidação, os usuários perderão apenas a margem da posição isolada; o saldo disponível da conta não será chamado.
Os usuários podem adicionar manualmente margem a uma posição isolada para otimizar o preço de liquidação. Após adicionar margem, o ajuste da alavancagem redefinirá a margem adicionada anteriormente.
(2) Margem cruzada
A margem cruzada inclui a margem inicial e o saldo disponível para todas as posições cruzadas. Ao usar o modo de margem cruzada, as perdas incorridas em uma posição cruzada não afetarão a margem de outras posições cruzadas. Atualmente, as posições existentes podem ser convertidas do modo de margem isolada para o modo de margem cruzada, mas a conversão reversa de margem cruzada para isolada não é suportada.